| 基金名稱 | 弘毅遠方經濟新動力混合型發起式證券投資基金A | 基金代碼 | 008518 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 普通開放式 |
| 基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年12月30日 |
| 投資目標 | 本基金深入挖掘中國經濟轉型過程中代表新的經濟發展方式和未來經濟 發展方向的行業和企業的投資機會，在嚴格控制投資組合風險的前提上，追求基金資產的穩健持續增值，力求為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。 | ||
| 投資策略 | 本基金采用自上而下的方法進行大類資產配置，通過對宏觀經濟、政策環境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析，進行前瞻性的戰略判斷，合理確定基金在股票、債券、衍生品、現金等各類別資產中的投資比例，并適時進行動態調整。 本基金認為經濟新動力是指在未來經濟前進過程中，推動產業快速融合發展、經濟轉型升級和社會進步的重要因素。這些因素主要是指新技術進步、新模式創新、新消費升級等。本基金關注上述推動力對資本市場的影響，深入挖掘此過程中受益的產業和公司的投資機會。（1）本主題所選證券涉及申萬一級行業包括農林牧漁、家用電器、國防軍工、電子、紡織服裝、商業貿易、食品飲料、交通運輸、有色金屬、休閑服 務、電氣設備、計算機、化工、機械設備、汽車、通信、傳媒、醫藥生物。（2）本主題所選公司需具備如下要素之一：1）新技術進步。2）新模式 創新。3）新消費升級。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市 的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、港股通標 的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期 票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、 可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資 的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及 法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相 關規定)。 本基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資 產的50%-95%，其中投資于經濟新動力主題相關證券比例不低于非現金基金資 產的80%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%；每個交易日日 終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金以后，本基金保留的現 金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率（使用估值匯率折算）×10%+上證國債指數收益率×30% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金，而低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票，將需承擔港股通機制 下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
| 管理費率 | 按照基金資產凈值的1.5%年費率計提 |
| 托管費率 | 按照基金資產凈值的0.20%年費率計提 |
| 認購費率 | 認購金額（含認購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 申購費率 | 申購金額（含申購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每筆 |
| 贖回費率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
費率 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注：上述“年”指的是365個自然日
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權益投資 其中：股票 存托憑證 |
61,119,151.69 61,119,151.69 0 |
86.20 86.20 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
9,640,026.01 |
13.60 |
| 8 |
其他投資市值 |
145,976.24 |
0.21 |
| 更新時間：2022-06-30 | |||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 華友鈷業 | 27,690 | 2,647,717.8 | 3.76 |
| 2 | 603338 | 浙江鼎力 | 50,800 | 2,575,560 | 3.66 |
| 3 | 002791 | 堅朗五金 | 19,200 | 2,490,624 | 3.53 |
| 4 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 96,000 | 2,435,520 | 3.46 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 38,500 | 2,304,610 | 3.27 |
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 4,100 | 2,189,400 | 3.11 |
| 7 | 688005 | 容百科技 | 16,728 | 2,165,272.32 | 3.07 |
| 8 | 03690 | 美團-W | 13,000 | 2,159,012.67 | 3.06 |
| 9 | 603713 | 密爾克衛 | 14,700 | 2,009,490 | 2.85 |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | 7,843 | 1,964,279.35 | 2.79 |
| 更新時間：2022-06-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
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