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  • 國企轉型升級A(006369)
    • 基金類型:混合型
    • 狀態:
    • 風險等級:
    • 單位凈值 : 1.000
    • 日漲跌幅:
    • 今年以來收益率:
    0
    6個月收益率
    6個月
    3個月
    1個月
       
    基金名稱弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金A基金代碼006369
    基金類別混合型運作方式普通開放式
    基金托管人華泰證券股份有限公司成立日期2018年10月31日
    投資目標本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資 風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。
    投資策略

    本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動 判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產中的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進 行動態調整。 


    本基金關注國企轉型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉型升級 主題證券主要包括:(1)通過產品或技術變革創新、產業鏈延伸、商業模式 轉變、運營管理機制改善等有利因素,適應了市場化競爭的新形勢,有助于其 提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發行的證券。(2)國有資本重點投資的戰略性新興 產業中,通過與國有企業以股權融合、戰略合作等形式分享國企轉型升級紅利 機會的非國有上市公司發行的證券。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市 的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、 資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及 其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 


    基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產 的60%-95%,其中投資于國企轉型升級主題相關證券比例不低于非現金資產的 80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終 在扣除股票期權合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期 日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


    業績比較基準滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
    風險收益特征本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。
    • 管理費率 按照基金資產凈值的1.5%年費率計提
    • 托管費率 按照基金資產凈值的0.10%年費率計提
      認購費率
      認購金額(含認購費)
      M<100萬元
      100萬元≤M<200萬元
      200萬元≤M<500萬元
      M≥500萬元
      費率
      1.20%
      0.80%
      0.20%
      固定收取1000元每筆
    • 申購費率
      申購金額(含申購費)
      M<100萬元
      100萬元≤M<200萬元
      200萬元≤M<500萬元
      M≥500萬元
      費率
      1.50%
      1.00%
      0.30%
      固定收取1000元每筆
    • 贖回費率
      持有期限(N)
      N<7日
      7日≤N<30日
      30日≤N<1年
      1年≤N<2年
      N≥2年
      費率
      2.00%
      1.00%
      0.50%
      0.25%
      0
    • 注:上述“月”指的是30個自然日,“年”指的是365個自然日

    現任基金經理
    • 章勁 副總經理兼首席投資官
      章勁 副總經理兼首席投資官
      上海大學經濟信息管理文學士。在加入弘毅遠方之前,曾在華泰保興基金管理有限公司工作5年,擔任副總經理。此外歷任華泰資產管理公司證券投資事業部副總經理、華夏基金管理有限公司基金經理、上海銀行資金營運中心自營業務科經理。
    歷任基金經理
    姓名 職位 任職時間
    周鵬 投資研究部副總經理 2018-10-31至2022-07-08
    序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    1 權益投資
    其中:股票
    存托憑證
    48,817,302.7
    48,817,302.7
    0
    81.49
    81.49
    0.00
    2 基金投資
    0
    0.00
    3 固定收益投資
    其中:債券
    資產支持證券
    0
    0
    0
    0.00
    0.00
    0.00
    4 金融衍生品投資
    其中:遠期
    期貨
    期權
    權證
    0
    0
    0
    0
    0
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    5 買入返售金融資產
    買斷式回購的買入返售金融資產
    1,500,015
    0
    2.50
    0.00
    6 貨幣市場工具
    0
    0.00
    7 銀行存款和計算備付金合計
    9,575,038.52
    15.98
    8 其他投資市值
    9,912.24
    0.02
    更新時間:2022-06-30
    序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    1 002352 順豐控股 63,200 3,527,192 5.95
    2 002050 三花智控 125,000 3,435,000 5.79
    3 002415 ??低?/td> 88,000 3,185,600 5.37
    4 002475 立訊精密 93,000 3,142,470 5.30
    5 600600 青島啤酒 28,000 2,909,760 4.91
    6 600745 聞泰科技 32,100 2,732,031 4.61
    7 300395 菲利華 60,000 2,700,000 4.55
    8 002241 歌爾股份 80,000 2,688,000 4.53
    9 002594 比亞迪 6,700 2,234,383 3.77
    10 300413 芒果超媒 65,000 2,168,400 3.66
    更新時間:2022-06-30
              年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
              2019 10派0.35元 2019-06-25 2019-06-25 派現 1.0456 2019-06-26
              弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
              直銷電話:021-53682766
              傳真:021-53682769
              弘毅遠方基金管理有限公司網上直銷
              服務熱線:4009208800
              官網網址:http://www.877113.com/
              微信服務號:弘毅公募微服務
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